าระ Fund วันละนิด: วันนี้ จะพามาส่อง “พอร์ตหุ้น-ประกันสังคม” นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของตลาดทุนไทยกันบ้าง


สิ้นปี22 ที่ผ่านมา “กองทุนประกันสังคม” มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 2.27 ล้านล้านบาท เป็นเม็ดเงินที่ลงทุนใน “หุ้นไทย” อยู่กว่า 2.5 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11% ของพอร์ต


โดยในปีที่ผ่านมา ทำผลตอบแทนจากการลงทุนได้ 73,551 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี21 ที่ทำได้ 62,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,624 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 17%


ในจำนวนนี้เป็น “เงินปันผลรับและกำไรจากการขายหุ้น” กว่า 37,309 ล้านบาท เลยทีเดียว ที่เหลืออีก 36,242 ล้านบาท เป็น “ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายตราสารหนี้” !!!


“พอร์ตหุ้น-ประกันสังคม” ทั้ง 64 ตัว มีอะไรบ้างนั้น ทีมงาน ‘Wealthythai’ ได้รวบรวมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

“พอร์ตหุ้น-ประกันสังคม” ปี22 มูลค่าลดลงเหลือ 2.19 แสนล้านบาท ลดลงกว่า -25%

ทั้งนี้จากการสำรวจของทีมงาน ‘Wealthythai’ ถึงหุ้นที่ “กองทุนประกันสังคม” ถืออยู่ (ที่มา: SETSMART) นั้น พบว่า สิ้นปี22 จำนวนหุ้นที่ถือลดลงเหลือ 64 ตัว จากสิ้นปี21 ที่ลงทุนอยู่ 80 ตัว โดยมูลค่าของพอร์ตตามราคาตลาดปรับตัวลดลงเหลือ 2.19 แสนล้านบาท จากสิ้นปี21 ที่มีอยู่กว่า 2.9 แสนล้านบาท หรือลดลงกว่า -25%

หน้าตาพอร์ตหุ้น 10 ตัว ที่ “กองทุนประกันสังคม” ลงทุนมากสุดในปี22 ที่ผ่านมา นั้น ถือว่าเป็นหุ้นผู้นำในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยก็คงไม่ผิดนัก ฟังชื่อหุ้นแล้วก็หลับได้ ถือได้ยาวๆ โดย 5 ตัวแรกมีมูลค่าการถือครองเกิน 1 หมื่นล้านบาท ทั้งสิ้น ได้แก่ SCC 7.81%, PTT 6.67%, BBL 5.60%, CPALL 5.55% และ ADVANC 4.72%


ส่วนอันดับที่ 6-10 นั้นก็ระดับเกิน 5 พันล้าน ทุกตัวเช่นเดียวกัน ได้แก่ BDMS 4.69%, SCB 94.45%, KBANK 3.76%, BCP 3.37% และ CRC อีก 2.6%


“ซึ่งจะเห็นว่าหน้าตาของหุ้น Top10 เปลี่ยนไปจากสิ้นปี21 ในเรื่องของน้ำหนักและอันดับหุ้น ที่ในตอนนั้น หุ้นที่ถือเกินระดับ 1 หมื่นล้านบาท มาถึง 9 ตัวด้วยกัน โดยหุ้นที่ลงทุนมากสุดสิ้นปี22 ประกอบไปด้วย SCC 7.92%, ADVANC 7.84%, SCC 6.44%, SCB 5.21%, BDMS 5.08%, CPALL 4.96%, AOT 4.90%, KBANK 4.80%, BBL 4.12% และ CPF อีก 2.72% ตามลำดับ”

ปี22 “ผลตอบแทน” ของ “สินทรัพย์เสี่ยง” แซงหน้า “ตราสารหนี้”…ทำไปได้ทั้งปีกว่า 3.7 หมื่นล้านบาท

สำหรับพอร์ต “กองทุนประกันสังคม” ณ สิ้นปี22 ยังคงเน้นความมั่นคงไม่ต่ำกว่า 60% โดยมีการลงทุนใน “หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง” 1,727,638 ล้านบาท คิดเป็น 76.05% และลงทุนใน “หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง” 544,180 ล้านบาท คิดเป็น 23.95%


ทั้งนี้มีการกระจายการลงทุน “ในประเทศ” 1,783,817 ล้านบาท คิดเป็น 78.52% และ “ต่างประเทศ” 488,001 ล้านบาท คิดเป็น 21.48% (เพดานลงทุนต่างประเทศสามารถทำได้สูงสุดไม่เกิน 32% ของเงินกองทุน)

“ปีที่ผ่านมา ‘กองทุนประกันสังคม’ ทำผลตอบแทนจากการลงทุนได้ 73,551 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี21 ที่ทำได้ 62,927 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 10,624 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 17% ในจำนวนนี้เป็น ‘เงินปันผลรับและกำไรจากการขายหุ้น’ กว่า 37,309 ล้านบาท เลยทีเดียว ที่เหลืออีก 36,242 ล้านบาท เป็น ‘ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายตราสารหนี้’ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้สัดส่วนของ ‘สินทรัพย์เสี่ยง’ จะมีน้อยกว่า แต่ก็เป็นหัวใจหลักในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนได้เป็นอย่างดี


ทั้งหมดนี้เป็นบทสรุปของ “พอร์ตการลงทุน” ของนักลงทุนสถาบันชั้นนำของไทยอย่าง “กองทุนประกันสังคม” ซึ่งนักลงทุนทั่วไปทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถยกมาเป็นแนวคิดในการลงทุนได้เลย ในเรื่องของ “การจัดสรรเงินลงทุน” (Asset Allocation) เพื่อตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่สไตล์แบบแทงไปในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่ประการใด