สาระ Fund วันละนิด: วันนี้ จะพามาส่องดูพอร์ตหุ้นของ “กองทุนประกันสังคม” นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของตลาดทุนไทย


ในช่วงนี้มีข่าวให้เห็นถึงความกังวลว่าในอนาคตกองทุนอาจ “เสี่ยงล้มละลาย” เงินไม่พอจ่ายสมาชิกเพราะมีเงินออกมากกว่าเงินเข้าในระยะยาวย่อมเลี่ยงไม่ได้


สิ่งที่ทำได้เพื่อตอบโจทย์ปัญหานี้ ก็คือการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้ดีขึ้น ตลอดจนขยายอายุเกษียณ หรือจะเป็นการเพิ่มอัตราเงินสะสม-สมทบขึ้นก็ตาม


แต่วันนี้ เราจะพามาโฟกัสในส่วนของพอร์ตหุ้นที่ “กองทุนประกันสังคม” ถือครึ่งแรกปี23 จนติด “10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่” กัน ล่าสุดมีหุ้นในพอร์ต 63 ตัว มูลค่ารวมกัน 2 แสนล้านบาท ลดลง 2 หมื่นล้านบาท หรือ -9% จากสิ้นปี22 ที่มีหุ้นอยู่ 64 ตัว


หน้าตาหุ้นล่าสุดทั้ง 63 ตัว มีอะไรบ้างนั้น ทางทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้รวบรวมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

“หุ้น 10 อันดับแรก” น้ำหนักรวมกันกว่า 55.55%...มี AOT ติดโผเข้ามาแทน CRC

จากการสำรวจพอร์ตหุ้น “กองทุนประกันสังคม” ครึ่งแรกปี23 ที่ถือจนติด “10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่” (Top10 Holdings) ของทีมงาน ‘Wealthythai’ พบว่า ล่าสุด (ณ วันที่ 20 ก.ค. 23)  มีหุ้นที่ถือล่าสุดอยู่ 63 ตัว มูลค่ารวมกัน 198,960.04 ล้านบาท ลดลง 20,464.96 ล้านบาท หรือลดลง -9% จากสิ้นปี22 ที่มีหุ้น 64 ตัว มูล่ารวมกัน 219,425.00 ล้านบาท


โดยมีหุ้นที่หายไปจากพอร์ตเมื่อสิ้นปี22 อยู่ 4 ตัว ซึ่งเป็นได้ทั้งขายทิ้งหรือลดน้ำหนักจนไม่ติด Top10 Holdings ล่าสุด ได้แก่ BH, BRI, DTAC และ THCOM (ทั้งนี้หุ้น TRUE ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เทรดหลังควบรวมกับ DTAC ก็ไม่ติดในพอร์ตหุ้นทั้ง 63 ตัว)


แต่ก็มีหุ้นเข้าใหม่มาทดแทน 3 ตัว ได้แก่ BAM, ESSO และ SPRC เช่นเดียวกันเป็นได้ทั้งซื้อเข้ามาใหม่หรือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นจนติด Top10 Holdings ในปัจจุบัน

สำหรับหุ้นที่ “กองทุนประกันสังคม” ลงทุนมากสุด 10 อันดับแรกนั้น มีน้ำหนักรวมกัน 55.55% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี22 ที่มีน้ำหนัก 10 อันดับแรกรวมกันที่ 49.27%


“โดยมีหุ้นที่หลุด Top10 ไป 1 ตัว ได้แก่ CRC ในขณะที่ตัวที่เข้ามาติดใหม่แทน ได้แก่ AOT”


หุ้น 10 อันดับแรก ที่ “กองทุนประกันสังคม” ถือมากสุดนั้น ล้วนเป็นหุ้นชั้นนำของแต่ละอุตสาหกรรมทั้งสิ้น ประกอบด้วย 1) SCC 8.79%, 2) PTT 8.60%, 3) ADVANC 6.45%, 4) AOT 5.88%, 5) SCB 5.03%


6) BDMS 4.95%, 7) BBL 4.19%, 8) CPALL 4.09%, 9) KBANK 3.87% และ 10) BCP 3.69%


ทั้งหมดนี้เป็นพอร์ตหุ้นของ “กองทุนประกันสังคม” ช่วงครึ่งแรกปี23 ซึ่งนักลงทุนจะพบว่านักลงทถาบันก็ยังใช้แนวคิดใน “การจัดสรรเงินลงทุน” (Asset Allocation) อยู่นั่นเอง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับพอร์ตการลงทุนได้ แม้จะเป็นสินทรัพย์ประเภท “หุ้น” แต่ก็มีการกระจายไปในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ “นักลงทุนรายย่อย”สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว