สาระ Fund วันละนิด: วันนี้ จะพามาส่อง “กองทุนอสังหาฯ/REIT/Infra Fund” ในพอร์ตของ “กองทุนประกันสังคม” ช่วงครึ่งแรกปี23 กันบ้าง


ซึ่งถือเป็นส่วนของสินทรัพย์ทางเลือกที่มีความสำคัญ ณ 30 มิ.ย. 23 สินทรัพย์ส่วนนี้รวมทั้งทองคำคิดเป็นสัดส่วน 4.01% ของพอร์ตที่มีมูลค่าทั้งสิ้น 2.3 ล้านล้านบาท


แม้ช่วงนี้จะมีกระแสข่าวพูดถึงกองทุนประกันสังคม “เสี่ยงล้มละลาย” ในอนาคตกันมากขึ้น แต่ช่วงครึ่งแรกปี23 นี้ กองทุนก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้วได้ 2.8 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 38% ของที่ทำได้ในปี22 ที่ผ่านมา


กลับมาในส่วนของพอร์ต “กองทุนอสังหาฯ” ที่จะโฟกัสในครั้งนี้ เน้นที่ “กองทุนประกันสังคม” ถือจนติด “10 อันดับผู้ถือหน่วย” (Top 10 Holdings) เป็นสำคัญ ซึ่งพบว่ามี 20 ตัว มูลค่ากว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 2.8 พันล้านบาท หรือลดลง -11% จากสิ้นปี22


หน้าตากองอสังหาณ ทั้ง 20 ตัว มีอะไรบ้างนั้น ทางทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้รวบรวมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

“กองอสังหาฯ 5 อันดับแรก” น้ำหนักรวมกันกว่า 66.11%...WHART และ FTREIT กลุ่มนิคมอุตฯ 2 อันดับแรกกินส่วนแบ่งกว่า 39%

จากการสำรวจพอร์ตกองอสังหาฯ “กองทุนประกันสังคม” ครึ่งแรกปี23 ที่ถือจนติด “10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่” (Top10 Holdings) ของทีมงาน ‘Wealthythai’ พบว่า ล่าสุด (ณ วันที่ 20 ก.ค. 23)  มีกองทุนอสังหาฯ ที่ถือล่าสุดอยู่ 20 ตัว เท่าเดิม และเป็นตัวเดิมทั้งหมดไม่มีเปลี่ยนแปลง แต่มูลค่ารวมกันลดลงเหลือ 22,079.50 ล้านบาท ลดลง 2,830.25 ล้านบาท หรือลดลง -11% จากสิ้นปี22 ที่มีมูลค่ารวมกัน 24,909.75 ล้านบาท


โดยกองทุนอสังหาฯ ทั้ง 20 ตัว นี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11.10% ของพอร์ตหุ้นที่กองทุนประกันสังคมถือติด Top10 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกันกับช่วงสิ้นปี22 ที่มีสัดส่วนประมาณ 11.35% เช่นเดียวกัน 

สำหรับกองทุนอสังหาฯ ที่ “กองทุนประกันสังคม” ลงทุน 10 อันดับแรกหน้าตายังคงเหมือนสิ้นปีก่อน โดยทั้ง 10 อันดับแรกมีเงินปันผล 12 เดือนล่าสุดเฉลี่ย 6.6% โดย 5 อันดับแรกที่ลงทุนมากสุดนั้น มีน้ำหนักรวมกัน 66.11% ลดลงจากสิ้นปี22 ที่มีน้ำหนัก 5 อันดับแรกรวมกันที่ 68.59%


“โดย 5 กองอสังหาฯ ที่ลงทุนมากสุดนั้น กระจายไปใน 4 สินทรัพย์ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม, เสาโทรคมนาคม, ห้างสรรพสินค้า และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เป็นหลัก ซึ่งก็ครองส่วนแบ่งไปกว่า 66.11% ของพอร์ตแล้ว”


สำหรับกองอสังหาฯ 10 อันดับแรก ที่ “กองทุนประกันสังคม” ถือมากสุดนั้น ล้วนเป็นกองอสังหาฯ ชั้นนำของแต่ละอุตสาหกรรมทั้งสิ้น ประกอบด้วย 1) WHART 22.08%, 2) FTREIT 16.83%, 3) DIF 12.67%, 4) CPNREIT 8.75%, 5) IMPACT 5.78%


6) DREIT 4.91%, 7) BTSGIF 3.95%, 8) TFFIF 3.87%, 9) ALLY 3.72% และ 10) LHSC 2.36%


ทั้งหมดนี้เป็นพอร์ตกองอสังหาฯ ของ “กองทุนประกันสังคม” ช่วงครึ่งแรกปี23 ซึ่งนักลงทุนจะพบว่าในส่วนของพอร์ตสินทรัพย์ทางเลือกเอง ก็ยังคงใช้แนวคิดใน “การจัดสรรเงินลงทุน” (Asset Allocation) อยู่นั่นเอง ที่กระจายไปในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ “นักลงทุนรายย่อย” สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว