กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Equity Large Cap” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นไทย” ที่มีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต


จากการศึกษาของตลาดหลักทรัพย์พบว่า “ดัชนีหุ้นปันผล” (SETHD) ในช่วง 5 ปี Outperform ตลาดหุ้นไทยและดัชนีอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ


ในปีนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้น โดย “SETHD” ยังคง Outperform ตลาดโดยผลงานติดลบไปเพียง -9.59% ในขณะที่ SET Index -20.96%


ที่สำคัญยังมี “อัตราเงินปันผลที่ดีกว่า” ในขณะที่ “ราคาถูกกว่า” อีกด้วย


โดยมี ‘อัตราการจ่ายปันผล’ ที่สูงถึง 6.46% (SET 4.16%) และมีราคาที่ถูกน่าสนใจ ปัจจุบันมี P/BV ต่ำมาก 0.78 เท่า (SET 1.06 เท่า) และมี P/E เพียง 8.78 เท่า (SET 15.71 เท่า) (ที่มา: set.or.th, ณ พ.ค. 25) จึงถือเป็นกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอีกกลุ่มเลยทีเดีย


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นปันผล” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“ES-DIV” เฟ้น “หุ้นปันผลดี” ทางเลือกที่ตอบโจทย์

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “ES-DIV: กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.อีสท์สปริง’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 มีนโยบายลงทุน “หุ้นไทย” ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต

โดยกองทุนมีนโยบาย “ปันผล” นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาจ่ายปันผลไปแล้ว 7 ครั้ง รวม 1.54 บาท/หน่วย

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘‘ES-DIV’’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นขนาดใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า” (Value) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ต (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 25) นั้น พบว่า 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ประกอบด้วย

• ธนาคาร 39.27%

• พลังงานและสาธารณูปโภค 31.60%

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10.99%

• พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.02%

• พาณิชย์ 4.41% 

“โดยหุ้นที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรกนั้น (ณ วันที่ 30 พ.ค. 25) ได้แก่ 1) ADVANC 11.03%, 2) KBANK 9.94%, 3) PTT 9.50%, 4) PTTEP 8.68% และ 5) KTB 8.40% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘ES-DIV’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 25) เฉลี่ยอยู่ที่ 0.26% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 3.13% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 14.02% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 16.71% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -20.25%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1 บาท

สำหรับผู้ลงทุนที่อยากจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวก็สามารถลงทุนเริ่มต้นได้โดยด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำทั้งใน “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ที่ 1 บาท ส่วนมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนอยู่ที่ 1 บาท โดยยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่มีกำหนดไว้แต่ประการใด โดยการขายคืนจะได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วัน ทำการนับจากวันที่ขาย (T+2)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกองทุน อีสท์สปริง จำกัด แต่งตั้งขึ้น หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.eastspring.co.th และโมบายแอพพลิเคชั่น ttb touch


“ตลาดหุ้นไทย” ปัจจุบันราคาถูก มี “Downside” จำกัด ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาวท่ามกลางตลาดที่ผันนผวนในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่ม “กองหุ้นปันผล” ที่มีการ “จ่ายปันผล” คืนมาให้ระหว่างลงทุนขึ้นกับผลการดำเนินงานของกองทุนนั้นๆ เป็นสำคัญ ก็ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน  


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน