“บลจ. ยูโอบี” เปิดตัวกองทุนรวมใหม่ กับโอกาสลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาด “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPINFRA-UI)” เสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2568


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. ยูโอบี เสนอทางเลือกการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาด ผ่าน “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPINFRA-UI)” เพื่อนำเสนอทางเลือกให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มองหาโอกาสลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาด เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2568


นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี เปิดเผยว่า ‘ภาพรวมการลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ล้านคนภายในปี 2583 ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดอีกทั้งเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำและมีแนวโน้มสร้างอัตราผลตอบแทนเทียบกับความผันผวนด้านราคาได้ดี และเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว พร้อมกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน  บลจ. ยูโอบี จึงได้คัดสรรทางเลือกการลงทุนและร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล EQT Fund Management S.à r.l. เพื่อนำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPINFRA-UI)’

(นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPINFRA-UI) ระดับความเสี่ยง 8+ (เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น ยอดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 500,000 บาท และไม่กำหนดสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป เป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (Class I EUR-Z) (“กองทุนหลัก”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์นอกตลาด (Private Asset) ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และการเติบโตของเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาวสำหรับนักลงทุน


โดยจัดสรรการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึง (1) การลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT และในบางกรณีสามารถลงทุนในตลาดรอง (Secondary market) เพื่อเข้าไปถือครองผลประโยชน์ที่มีอยู่ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT ที่จัดตั้งขึ้น (Fund Investments) และ (2) การมีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนกับกองทุน EQT (Co-Investment)  


นอกจากนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย EQT Fund Management S.à r.l. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดกลุ่มสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดมากว่า 30 ปี กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสการลงทุน ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยมีการลงทุนในธีมความยั่งยืนและลดการปล่อยคาร์บอน (GHC) รวมทั้งเน้นสร้างการเติบโตในระยะยาว  ทั้งนี้ ผลตอบแทนของกองทุนหลักขึ้นอยู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก (Value Creation) จากการกระจายการลงทุน 3 ส่วน ได้แก่

1. EQT Fund Investments : ลงทุนในกองทุนปิดEQT Infrastructure Fund

2. Direct Co-Investments : มีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนไปกับEQT Funds

3. Liquidity Sleeve: ลงทุนหรือถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น เงินสด สินทรัพย์เทียบเท่าเงินสด และตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นต้น

ดังนั้น กองทุน UPINFRA-UI ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่ต้องการกระจายพอร์ตลงทุนและมองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานนอกตลาด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของพันธมิตรระดับโลกอย่าง EQT Fund Management S.à r.l. ในการบริหารจัดการกองทุนหลัก พร้อมกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นความยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว


ปัจจุบันกองทุน UPINFRA-UI เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UPINFRA-UI-N)


ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00884/UPINFRA-UI-N


สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-786-2222

หรือ www.uobam.co.th และสามารถลงทุนผ่าน UOBAM Invest Thailand


คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

• การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทน

• ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

• การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

• กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

• กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

• กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในสินทรัพย์นอกตลาดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Private Assets)
  จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

• กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น โดยกองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนและไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์

  ในตลาดทุนมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนรวมนี้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก บลจ. หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

• กองทุนนี้มีค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด(Exit Fee) สำหรับการถือครองไม่ครบ 18 เดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน