“3BBIF” เตรียมจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 11 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหน่วย วันที่ 4 มิถุนายน 2569 นี้ ส่วน “BRRGIF” เตรียมจ่ายเงินลดทุน 0.28 บาท วันที่ 18 มิ.ย. นี้


นายพรชลิต พลอยกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี หรือ 3BBIF เตรียมนำเงินสดจากผลการดำเนินงานหลังหักสำรองการชำระหนี้เงินกู้ยืม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปการลดเงินทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.1400 บาท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 8.6716 บาท เหลือหน่วยละ 8.5316 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินลดทุน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 และจะจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2569

(นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)

เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 3BBIF จนถึงการประกาศจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 11 นี้ กองทุนจ่ายเงินลดทุนรวมทั้งสิ้น 1.4684 บาทต่อหน่วยลงทุน ขณะเดียวกัน จ่ายเงินปันผลไปแล้ว รวม 37 ครั้ง รวมเป็นเงิน 8.185897 บาทต่อหน่วยลงทุน รวมจ่ายเงินลดทุนและเงินปันผลทั้งสิ้น 9.654297 บาท


สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน 3BBIF ในไตรมาส 1 ปี 2569 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,610.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 0.4% จากไตรมาสก่อน ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 4,299.8 ล้านบาท  สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลง เท่ากับ (-2,689.0) ล้านบาท  เปลี่ยนแปลงลดลง 305.7%  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเปลี่ยนแปลงลดลง 289.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน


สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีจำนวน 75,041.0 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 71,500.0 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 3,527.1 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 13.9 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 10,486.2 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 64,554.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.0693 บาทต่อหน่วย


ทั้งนี้  เนื่องจากกองทุน 3BBIF มีขาดทุนสะสมจำนวน  2,689.0  ล้านบาท  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569  กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในโครงการจัดการกองทุน  อย่างไรก็ดี  กองทุนมีเงินสดจากผลการดำเนินงานหลังหักสำรองการชำระหนี้เงินกู้ยืม  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569  จำนวน 1,187.04 ล้านบาทเนื่องจากผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ดังนั้น บริษัทจัดการจึงจะนำเงินจำนวน 1,120.0 ล้านบาท ไปดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินลดทุน

“BRRGIF” เตรียมจ่ายเงินลดทุน 0.28 บาท วันที่ 18 มิ.ย. นี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงานมาจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 23 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 0.28 บาทต่อหน่วย ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 5.50 บาท เหลือหน่วยละ 5.22 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินลดทุน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2569


เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กองทุน BRRGIF ประกาศจ่ายเงินปันผลแล้วจำนวน 24 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2.91298 บาท และประกาศจ่ายเงินลดทุนมาแล้ว 23 ครั้ง (รวมครั้งนี้ด้วย) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5.08 บาท


สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 หรือรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 กองทุน BRRGIF รับรู้รายได้สุทธิฯ ที่ได้รับจากโรงไฟฟ้า จำนวน 108.18 ล้านบาท เป็นรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ (NRTA) 28.78 ล้านบาท และเป็นเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ได้รับคืน เท่ากับ 79.40 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายกองทุน) เท่ากับ 25.56 ล้านบาท


แต่เนื่องจากกองทุนมีการรับรู้ผลขาดทุนรวมจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิและจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จำนวนรวม 51.60 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 26.04 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในโครงการจัดการกองทุน อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการขาดทุนทางบัญชีดังกล่าวไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ทำให้กองทุนยังมีเงินสดจากการดำเนินการ จึงนำมาจ่ายเป็นเงินลดทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน


ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต