ใกล้เข้าสู่คำนวณหุ้นเข้า/ออก SET50-SET100 สำหรับรอบครึ่งหลังปี 66 โดยตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้ในช่วงกลางเดือน มิ.ย. 66 และมีผลเริ่มใช้ 1 ก.ค. 66 นี้ ดังนั้น Wealthy Thai ได้รวบรวมการประเมินของนักวิเคราะห์ว่าจะมีหุ้นอะไรบ้างที่มีโอกาสเข้าคำนวณในรอบนี้ และจะส่งผลดีอย่างไร บทความนี้มีคำตอบแล้ว


สะท้อนจากมุมมองนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีมกลยุทธ์ได้คำนวณหุ้นเข้า/ออก SET50-SET100 สำหรับรอบครึ่งหลังปี 66 ก่อนที่ตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้ในช่วงกลางเดือน มิ.ย. 66 และมีผลเริ่มใช้ 1 ก.ค. 66 นี้


โดยสำหรับผลการคำนวนในรอบนี้ ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 – 19 เม.ย.66 (ยังเหลือข้อมูลอีกราว 6 สัปดาห์) ฝ่ายวิจัยให้น้ำหนักผลการคาดการณ์มีความใกล้เคียงสูง และคาดว่าบทวิเคราะห์ฉบับนี้ จะช่วยให้นักลงทุน นำไปปรับกลยุทธ์การลงทุนล่วงหน้าได้ จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์การลงทุน SET50-SET100 Play โดยมีรายละเอียดดังนี้

• หุ้นที่คาดจะเข้า SET50 รอบนี้มี 2 บริษัท คือ TLI, WHA (โอกาส 75%)

• หุ้นคาดจะหลุด SET50 รอบนี้ 2 บริษัท คือ JMART, TIDLOR (โอกาสไม่หลุด 66%)

• หุ้นที่คาดจะเข้า SET100 รอบนี้มี 7 บริษัท คือ TLI, BTG, MBK, TASCO, AURA, SNNP, ERW

• หุ้นที่คาดจะหลุด SET100 รอบนี้ 7 บริษัท คือ BEC, EPG, JAS, KEX, ONEE, RBF, SABUY

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนหุ้นที่เข้า-ออก SET50-100 ให้เลี่ยงหุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET50-SET100 และเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 โดยเลือก TLI, WHA เป็น Top Picks ส่วนหุ้นที่คาดจะหลุด SET50-100 แนะนำหลีกเลี่ยงระยะสั้น โดยระมัดระวังการลดน้ำหนักจาก Index Fund


ขณะที่มุมมองบริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  คาดการณ์หุ้นเข้าออก SET50/SET100 ณ วันที่ 19 เม.ย. 2566


ในครึ่งปีหลัง 2566 คาดการณ์ว่าดัชนี SET50 จะถูกปรับการคำนวนโดยที่ JMART (มูลค่าบริษัทตกไปอยู่ลำดับที่ 77) และ TIDLOR (มูลค่าบริษัทตกไปอยู่ลำดับที่ 52) จะถูกปรับออกจากการคำนวณ และถูกแทนที่ด้วย BJC (ลำดับที่ 29) และ TLI (ลำดับที่ 30) 


อย่างไรก็ตาม JMT (Market cap. 6.5 หมื่นล้านบาท) อยู่ในลำดับที่ 50 และ WHA (Market cap. 6.3 หมื่นล้านบาท) ที่อยู่ในลำดับที่ 51 และ TIDLOR (Market cap. 6.2 หมื่นล้านบาท) ที่อยู่ในลำดับที่ 52 ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน เพราะตลาดหลักทรัพย์จะประเมินด้วยมูลค่าตลาด ณ วันที่ 31 พ.ค. โดยที่ มูลค่าตลาดของ WHA และ TIDLOR น้อยกว่า JMT  3.5% และ 5.3% ตามลำดับ


ส่วน SET100 ชุดหุ้นที่มีโอกาสถูกนำออกจากการคำนวณได้แก่ BEC, EPG, JAS, ONEE, RBF, SABUY, SINGER, SJWD และ TQM ซึ่งคาดว่าจะถูกแทนที่ด้วย AEONTS, AURA, BJC, ERW, M, MBK, SISB, SNNP และ TLI โดยคำนวณจากมูลค่าของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลังสามเดือน


ทั้งนี้คาดว่าหุ้นที่ถูกถอดออกจากดัชนี SET50 จะมีแรงขายจากกองทุน ​Passive funds ในทางกลับกันหุ้นที่ถูกปรับเข้า SET50 จะถูกเพิ่มน้ำหนักในการลงทุน และมีโอกาสปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามเป็นเพียงการคาดการณ์​ของ​ KS ณ​ ราคาปิดวันที่​ 19​ เม.ย. 2566 ซึ่งจะ​ update อีกครั้งหลังวันที่​ 31 พ.ค. 2566