นักวิเคราะห์คาด การเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ท่าทีพรรคก้าวไกลยังยืนยันเสนอการแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งส.ว. ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนจุดยืน จึงเชื่อว่าตลาดน่าจะคงมุมมองมองโอกาสที่แกนนำตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้น ระยะสั้นมองเน้นสะสม GULF, CRC, CPAXT, THCOM


นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มีความเห็นว่า ความคืบหน้าการเมืองวานนี้ คือ 1.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เปิดเผยหลังประชุมวิป 3 ฝ่าย ยังไม่ได้ข้อสรุปในการโหวตนายกฯ รอบที่ 2 วันนี้ว่าจะเสนอชื่อนายพิธาฯ ซ้ำได้หรือไม่ ดังนั้นจะขึ้นอยู่กับการประชุมวันที่ 19 กรกฎาคม ที่จะต้องดูหน้างาน และฟังเสียงของสมาชิก โดยหากฟังเสียงสภาครบก้วน ประธานสภามีสิทธิ์ชี้ขาดได้ และ


2.ท่าทีพรรคเพื่อไทยเริ่มมีแนวทางชัดเจนกรณีขึ้นเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกล โดยนางสาวแพรทองธาร ระบุว่า จะนำเสนอนายเศรษฐาก่อน ส่วนนายชลน่าน เปิดเผยแนวทางว่าอาจจะต้องมีการปรับแก้ MOU ระหว่าง 8 พรรคร่วมฯ และอาจจะหาพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มเติม


ส่วนเรื่องต้องติดตามวันนี้ คือ 1.การวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายพิธาฯ ถือครองหุ้น ITV 2.การเลือกนายกฯ ครั้งที่ 2 และ 3.การเมืองนอกสภา หลังมีการชุมนุมกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล


โดยรวมเห็นโครงสร้างการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ท่าทีพรรคก้าวไกลยังยืนยันเสนอการแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งส.ว. ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนจุดยืน จึงเชื่อว่าตลาดน่าจะคงมุมมองมองโอกาสที่แกนนำตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้น


ดังนั้นเชิงกลยุทธ์มองหุ้นที่ปรับฐานจากจิตวิทยาลบการเมืองไม่ชัดเจนทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง อาทิ GULF, CRC, CPALL, BJC, CPAXT, TRUE, THCOM ระยะสั้นมองเน้นสะสม GULF, CRC, CPAXT, THCOM

[มุมมองฉากทัศน์การเมืองเป็นไปได้ 4 กรณี]

กรณีที่ 1 คือ นายพิธาฯ ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล และ 8 พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันจะจัดตั้งรัฐบาล 311 เสียง มองความชัดเจนหนุน SET แต่ความเสี่ยงนโยบายต่อตลาดทุนระยะกลางเป็นอะไรที่ต้องติดตาม และอาจจำกัดกรอบราว 1600-1620 จุด กลุ่มเคลื่อนไหวดีกว่าตลาด คือ กลุ่มหุ้นอิงการบริโภคขนาดกลางอิงรากฐานแข็งแรงขึ้น+ได้ประโยชน์รัฐสวัสดิการ และนโยบายอื่นๆของพรรคก้าวไกล อาทิ CPAXT, ICHI, MC, GLOBAL, BCH, CHG, HANA, AMATA, WHA, BBL, KTB, TTB กลุ่มที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจปัจจุบันในภาคท่องเที่ยว อาทิ ERW, MINT


กรณีที่ 2 คือ นายพิธาฯ ไม่ได้รับการโหวตเป็นนายกฯ ขณะที่พรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำแทนและยังตั้งรัฐบาลกับ 8 พรรคร่วมปัจจุบัน 311 เสียง มองความชัดเจนหนุน SET แต่ความเสี่ยงนโยบายต่อตลาดทุนระยะกลางจะต่ำกว่ากรณีที่ 1 จะทำให้แกว่งขึ้นกรอบราว 1680-1720 จุด กลุ่มเคลื่อนไหวดีกว่าตลาด คือ กลุ่มพลังงาน (PTT, PTTGC, GULF, BGRIM) กลุ่มสื่อสาร (ADVANC, TRUE, THCOM) กลุ่มอสังหาฯ (SC, SIRI) และหากไม่เกิดการชุมนุมที่มีความรุนแรง กลุ่มที่เคลื่อนไหวบวกตามมากลุ่มอิงการบริโภคภายใน คือ กลุ่มธนาคาร (BBL, KTB, TTB) กลุ่มค้าปลีก (CPALL, CPAXT, CRC, BJC, DOHOME, GLOBAL) กลุ่มนิคม (AMATA, WHA) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT, ERW, MINT)


กรณีที่ 3 คือ นายพิธาฯ ไม่ได้รับการโหวตเป็นนายกฯ ขณะที่พรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำแทน รวมทั้งพลิกขั้วไปจับพรรคว่าที่ฝ่ายค้าน ประเมินเสียงราว 280-310 เสียง มองความชัดเจนหนุน SET แต่ความเสี่ยงนโยบายต่อตลาดทุนระยะกลางจะต่ำกว่ากรณีที่ 1 จะทำให้แกว่งขึ้นกรอบราว 1620-1680 จุด กลุ่มเคลื่อนไหวดีกว่าตลาด คือ กลุ่มพลังงาน (PTT, PTTGC, GULF, BGRIM, PTTGC) กลุ่มสื่อสาร (ADVANC, TRUE, THCOM) กลุ่มรับเหมาฯ (ITD, STEC)


แต่ความเสี่ยงการชุมนุมที่อาจจะเกิดขึ้นมีความตึงเครียดกว่ากรณีที่ 2 จะสร้างแรงกดดันต่อกลุ่มอิงการบริโภคภายในจนกว่าการชุมนุมจะสิ้นสุด คือ กลุ่มธนาคาร (BBL, KTB, TTB) กลุ่มค้าปลีก (CPALL, CPAXT, CRC, BJC) กลุ่มนิคม (AMATA, WHA) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT, ERW, AWC)


สุดท้ายกรณีที่ 4 คือ นายพิธาฯ ไม่ได้รับการโหวตเป็นนายกฯ ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลจะอยู่ในลักษณะเสียงข้างน้อย คือ ว่าที่พรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบัน ประเมินเสียงราว 140-150 เสียง มองกดดัน SET จากทั้งการขับเคลื่อนนโยบายขาดเสถียรภาพ และมีความเสี่ยงการชุมนุมที่อาจจะเกิดขึ้นมีความตึงเครียดมากสุดในทุกกรณี


โดยประเมิน SET กรอบ 1350-1460 จุด กลุ่มที่เคลื่อนไหวดีกว่าตลาดมองกลุ่มถูกกดดันจากการเมือง อาทิ GULF, BGRIM, THCOM, TRUE, STEC, STPI อิงความต้องการโลก (Global Plays) อาทิ HANA, KCE, DELTA, CPF, GFPT, PTTGC, IVL ส่วนกลุ่มอิงภายในและท่องเที่ยว จะเผชิญภาพลบ


นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินปัจจัยการเมืองในประเทศ ติดตามการประชุมสภาฯเพื่อเลือกนายกฯ รอบที่ 2 โดย 8 พรรคร่วมยังยืนยันเสนอนายพิธาอีกครั้ง แต่ ส.ว. อาจยื่นให้ที่ประชุมตีความการเสนอชื่อเดิมครั้งที่ 2 ว่าสามารถทำได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยรับ หรือไม่รับกรณี นายพิธาถือหุ้น itv จาก กกต.


โดยมองผลที่เกิดขึ้นวันนี้เป็น 3 กรณี คือ 1.โหวตผ่านให้นายพิธาเป็นนายกฯ สามารถเดินหน้าจัดตังรัฐบาลได้ทันที แต่หุ้นทุนขนาดใหญ่อาจ Overhang จนกว่าจะเห็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจน


2.โหวตไม่ผ่าน SET INDEX ชะลอการปรับขึ้นเพื่อรอความชัดเจนในสูตรจัดตั้งรัฐบาล และการนัดประชุมสภาฯครั้งถัดไป แต่หุ้นทุนขนาดใหญ่ยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อ


3.ไม่มีการโหวต SET INDEX เข้าสู่โหมด Overhang อีกครั้งและอาจเห็นแรง Sell on fact เพื่อรอดูสูตรการโหวตนายกฯและการนัดประชุมครั้งถัดไป โดยทั้ง 3 กรณี ให้น้ำหนักไปเชิง SET INDEX ชะลอการปรับขึนเพื่อรอดูความชัดเจน


ดังนั้นจึงคาดว่า SET INDEX วันนี้จะแกว่งออกด้านข้าง แนะนำ Trading หุ้น Global Play หรือหุ้น ขนาดกลาง เล็กเพื่อรอดูความชัดเจนเช่นกัน