TRUE เช้านี้ ราคาหุ้นพุ่งกว่า 4% โบรกฯ ชี้ระยะสั้นมีโอกาสแตะ 10 บาท รับผลงานปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องรายไตรมาส
รายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดการซื้อขายเช้าวันนี้ (7 พ.ค. 67) ปรับตัวขึ้น 4.29% มาอยู่ที่ 8.50 บาท โบรกฯ มองรับข่าวผลงานไตรมาส 1/67 ดีกว่าคาด พร้อมชี้ระยะสั้นราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นทดสอบ 10 บาท เชื่อผลงานจะทยอยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้มุมมองว่าผลประกอบการไตรมาส 1/67 ที่มีกำไรปกติ 767 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ Synergy ยังเพิ่งเริ่มส่งผลบวกและแนวโน้มผลประกอบการควรจะดีขึ้นต่อเนื่องไตรมาสต่อไตรมาส ตลอดปี 2567 สะท้อนว่าประมาณการทั้งปี 2567 ที่คาดขาดทุน 1.3 พันล้านบาท ต่ำเกินไปมาก
นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้มุมมองว่าผลประกอบการไตรมาส 1/67 ที่มีกำไรปกติ 767 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ Synergy ยังเพิ่งเริ่มส่งผลบวกและแนวโน้มผลประกอบการควรจะดีขึ้นต่อเนื่องไตรมาสต่อไตรมาส ตลอดปี 2567 สะท้อนว่าประมาณการทั้งปี 2567 ที่คาดขาดทุน 1.3 พันล้านบาท ต่ำเกินไปมาก
โดยปรับเพิ่มประมาณการปี 2567 จากขาดทุน 1.3 พันล้านบาท ขึ้นเป็นกำไรปกติ 3.6 พันล้านบาท และปรับเพิ่มประมาณการปี 2568 จากกำไรปกติ 8.8 พันล้านบาท ขึ้นเป็นกำไรปกติ1.4 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการปรับเพิ่มสมมติฐานการเติบโตของรายได้บริการมือถือปี 2567-2568 ขึ้นเป็น 4.2% และ 3.0% ตามลำดับ และปรับลดสมมติฐาน Network OPEX จากทรงตัวเป็นลดลง 10% ในปี 2567 และลดลงอีก 5%ในปี 2568
สำหรับผลของการปรับเพิ่มประมาณการและสมมติฐานรายได้ระยะยาวทำให้ราคาเหมาะสมของ TRUE ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 12.30 บาทต่อหุ้น พร้อมกับคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเหมาะสมของเรา TRUE จะมี market cap เท่ากับ 70% ของมูลค่าตลาดของ ADVANC ซึ่งประเมินว่าสมเหตุสมผลเพราะ TRUE ควรจะทำกำไรได้อย่างน้อย 70% ของ ADVANC หลัง Synergy ทั้งหมดเข้ามาเต็มศักยภาพในช่วง 2-3 ปีจากนี้
ทั้งนี้ คาดราคาหุ้นจะตอบสนองเชิงบวกวันนี้จากผลประกอบการที่ดีกว่าคาดมาก อิงระดับประมาณการใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประเมินระยะสั้นหุ้นมีโอกาสขึ้นไปทดสอบกรอบ 9.00-10.00 บาทได้ไม่ยาก หากราคาเปิดไม่กระโดดแนะนำสะสมเพื่อรอทำกำไรเมื่อตลาดปรับเพิ่มประมาณการตามมาในระยะถัดไป
ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้มุมมอง TRUE รายงานผลขาดทุนสุทธิ 0.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 1/67 แต่หากไม่รวมผลขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ 1.6 พันล้านบาท ผลการดำเนินงานหลักจะพลิกกลับมาเป็นกำไรที่ 0.8 พันล้านบาท ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดไว้มากจากการรับรู้ประโยชน์ที่ได้จากการควบรวมได้เร็วกว่าคาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยกำไรที่กว่าคาดนี้จะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ กำไรไตรมาส 1/67 ของ TRUE เพียงไตรมาสเดียวนี้เกือบจะถึงระดับประมาณการปี 2567 ของเราแล้ว ในขณะที่คาดการณ์ว่ากำไรของจะทยอยดีขึ้นเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส จึงมองว่ามีอัพไซด์อย่างมีนัยสำคัญต่อประมาณการ ดังนั้น ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 10 บาท
Most Viewed
Fun of Funds
“M-MIDSMALL-A” เฟ้นหุ้นไทย “ไซส์กลาง-เล็ก”... ตอบโจทย์ “ความมั่งคั่ง” ระยะยาว !!!
Updated 12 hours ago
Sustainability
“การปรับปรุงหลักเกณฑ์” ครั้งนี้… ช่วยเพิ่ม “ขีดความสามารถทางการแข่งขัน” ให้ภาคธุรกิจไทย !!!
Updated 5 hours ago
Wealth EZ
“บริหารเงินก้อน” ยามเกษียณอย่างไรดี?
Updated 18 hours from now
Fund Move
“หุ้นอินโดนีเซีย” (IDX) ปีนี้ดิ่งหนัก -40.18%!...หลัง “MSCI” ไม่ปลื้ม จ่อถอดออกจาก “ดัชนีหุ้นโลก” กด “กองหุ้นอินโดฯ” ติดลบเฉลี่ย -23.46%
Updated 1 day ago
News Highlight
GULF สานต่อภารกิจกองทุน 100 ลบ. ยืนหยัดเคียงข้างผู้เสียสละเพื่อชาติ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงิน 2 ลบ. ช่วยเหลือทหารบาดเจ็บจากการปกป้องอธิปไตย
Updated 1 day ago
Follow Us
News Update
