TRUE เช้านี้ ราคาหุ้นพุ่งกว่า 4% โบรกฯ ชี้ระยะสั้นมีโอกาสแตะ 10 บาท รับผลงานปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องรายไตรมาส
รายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดการซื้อขายเช้าวันนี้ (7 พ.ค. 67) ปรับตัวขึ้น 4.29% มาอยู่ที่ 8.50 บาท โบรกฯ มองรับข่าวผลงานไตรมาส 1/67 ดีกว่าคาด พร้อมชี้ระยะสั้นราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นทดสอบ 10 บาท เชื่อผลงานจะทยอยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้มุมมองว่าผลประกอบการไตรมาส 1/67 ที่มีกำไรปกติ 767 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ Synergy ยังเพิ่งเริ่มส่งผลบวกและแนวโน้มผลประกอบการควรจะดีขึ้นต่อเนื่องไตรมาสต่อไตรมาส ตลอดปี 2567 สะท้อนว่าประมาณการทั้งปี 2567 ที่คาดขาดทุน 1.3 พันล้านบาท ต่ำเกินไปมาก
นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้มุมมองว่าผลประกอบการไตรมาส 1/67 ที่มีกำไรปกติ 767 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ Synergy ยังเพิ่งเริ่มส่งผลบวกและแนวโน้มผลประกอบการควรจะดีขึ้นต่อเนื่องไตรมาสต่อไตรมาส ตลอดปี 2567 สะท้อนว่าประมาณการทั้งปี 2567 ที่คาดขาดทุน 1.3 พันล้านบาท ต่ำเกินไปมาก
โดยปรับเพิ่มประมาณการปี 2567 จากขาดทุน 1.3 พันล้านบาท ขึ้นเป็นกำไรปกติ 3.6 พันล้านบาท และปรับเพิ่มประมาณการปี 2568 จากกำไรปกติ 8.8 พันล้านบาท ขึ้นเป็นกำไรปกติ1.4 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการปรับเพิ่มสมมติฐานการเติบโตของรายได้บริการมือถือปี 2567-2568 ขึ้นเป็น 4.2% และ 3.0% ตามลำดับ และปรับลดสมมติฐาน Network OPEX จากทรงตัวเป็นลดลง 10% ในปี 2567 และลดลงอีก 5%ในปี 2568
สำหรับผลของการปรับเพิ่มประมาณการและสมมติฐานรายได้ระยะยาวทำให้ราคาเหมาะสมของ TRUE ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 12.30 บาทต่อหุ้น พร้อมกับคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเหมาะสมของเรา TRUE จะมี market cap เท่ากับ 70% ของมูลค่าตลาดของ ADVANC ซึ่งประเมินว่าสมเหตุสมผลเพราะ TRUE ควรจะทำกำไรได้อย่างน้อย 70% ของ ADVANC หลัง Synergy ทั้งหมดเข้ามาเต็มศักยภาพในช่วง 2-3 ปีจากนี้
ทั้งนี้ คาดราคาหุ้นจะตอบสนองเชิงบวกวันนี้จากผลประกอบการที่ดีกว่าคาดมาก อิงระดับประมาณการใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประเมินระยะสั้นหุ้นมีโอกาสขึ้นไปทดสอบกรอบ 9.00-10.00 บาทได้ไม่ยาก หากราคาเปิดไม่กระโดดแนะนำสะสมเพื่อรอทำกำไรเมื่อตลาดปรับเพิ่มประมาณการตามมาในระยะถัดไป
ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้มุมมอง TRUE รายงานผลขาดทุนสุทธิ 0.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 1/67 แต่หากไม่รวมผลขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ 1.6 พันล้านบาท ผลการดำเนินงานหลักจะพลิกกลับมาเป็นกำไรที่ 0.8 พันล้านบาท ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดไว้มากจากการรับรู้ประโยชน์ที่ได้จากการควบรวมได้เร็วกว่าคาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยกำไรที่กว่าคาดนี้จะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ กำไรไตรมาส 1/67 ของ TRUE เพียงไตรมาสเดียวนี้เกือบจะถึงระดับประมาณการปี 2567 ของเราแล้ว ในขณะที่คาดการณ์ว่ากำไรของจะทยอยดีขึ้นเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส จึงมองว่ามีอัพไซด์อย่างมีนัยสำคัญต่อประมาณการ ดังนั้น ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 10 บาท
Most Viewed
Fun of Funds
“หุ้นไต้หวัน” มหาอำนาจ “ชิปโลก”... โอกาสลงทุนรับการเติบโตของ “AI Megatrend” เศรษฐกิจโตดี-หุ้นโตโดดเด่น” !!!
Updated 1 day ago
Banking
ทีทีบี ผนึกพันธมิตร DBS สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ยกระดับการบริหารความมั่งคั่ง
Updated 1 day ago
News Highlight
ONEE ท็อปฟอร์ม! โชว์ศักยภาพผ่านงาน Earnings Call ไตรมาส 2 ปี 2569 ทำรายได้รวม 2,259.36 ลบ. กำไรสุทธิ 67.88 ลบ.
Updated 1 day ago
Stock of the Day
ก.ล.ต. ลงดาบ 18 ราย ร่วมสร้างราคาหุ้น META สั่งปรับ-ชดใช้รวมกว่า 172 ล้านบาท พร้อมห้ามเทรด-นั่งกรรมการสูงสุด 102 เดือน
Updated 15 hours ago
Stock of the Day
GULF เสริมพอร์ตสีเขียว เดินเครื่องโซลาร์ 135 MW จ่ายไฟ กฟผ. รับสัญญาซื้อขายยาว 25 ปี จ่อ COD เพิ่ม 4 โครงการ 235.6 MW ปลายปี 69
Updated 19 hours ago
Follow Us
News Update
