SET อาจเผชิญแรงขายลดความเสี่ยง หลังวานนี้ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่น
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด คาด SET มีกรอบบนที่ถูกจำกัด โดยมีแนวต้านบริเวณ 1490-1500 จุด เนื่องจากมองตลาดยังดูขาดปัจจัยหนุนใหม่ ท่ามกลางการติดตามผลการเลือกตั้งปธน. สหรัฐฯ ซึ่งทำให้ตลาดมีความผันผวนกระตุ้นแรงขายลดความเสี่ยง หลังดัชนีปรับขึ้นโดดเด่นเมื่อวาน ด้วยหุ้นเพียงไม่กี่ตัว ด้านกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ 1473 จุด หากต่ำกว่าเริ่มเป็นลบ และมีแนวรับถัดไปที่ 1460 จุด
สำหรับกลยุทธ์ลงทุนแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้
-
หุ้น Earnings Play สำหรับเก็งกำไรระยะสั้น คาดกำไร 3Q67 ออกมาเติบโตดี YoY และเป็นหุ้นที่เราแนะนำ Outperform เลือก CPAXT TU BCH MTC CBG WHA BDMS CPALL TIDLOR BEM AOT
-
หุ้น Global Play คาดระยะสั้นยังได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าและคาดกำไร 3Q67 เติบโต YoY และ 2H67 คาดกำไรยังแข็งแกร่ง HoH และ YoY เลือก TU AOT
-
หุ้นที่จ่ายปันผลสูงและคาดได้อานิสงส์จากการเป็นเป้าหมายสะสมของกองทุนวายุภักษ์และกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF, RMF และ THAIESG) แนะนำหุ้น SET100 ที่มี Div. Yield ขั้นต่ำ 3.5%, ESG Rating และ CG สูง, ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มเติบโตในปี 2025 เลือก BBL ADVANC HMPRO BCP ทั้งนี้แนะนำรอซื้อเมื่ออ่อนตัว หลังราคาหุ้นปรับขึ้นมาแรงในช่วงที่ผ่านมา
-
สำหรับนักลงทุนที่ยังกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางและต้องการหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP
ส่วนหุ้นแนะนำเลือก HMPRO คาดกำไรไตรมาส 4/67 จะเติบโต YoY และ QoQ หลังยอดขายสาขาเดิมมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวหลังน้ำท่วมคลี่คลายและกำลังซื้อที่ดีขึ้นจากมาตรการแจกเงินหมื่น อีกทั้งยังมีการขยายสาขาต่อเนื่องและมาร์จิ้นที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น Proxy ของกลุ่มค้าปลีกที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังจะออกมา
AOT คาดกำไรปกติคาดกำไรไตรมาส 4/67 ที่ 4.1 พันลบ. เพิ่มขึ้น 14%YoY (จากจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น) แต่ลดลง 10% QoQ (จากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่ลดลง) และโมเมนตัมกำไรจะแข็งแกร่งขึ้น YoY และ QoQ ในไตรมาส 1/68 เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และยังมีปัจจัยบวกหนุนจากช่วง Golden Week ของจีน
