Wealthy Way: วันนี้จะพามาส่องพอร์ต “กองทุนอสังหาริมทรัพย์-Infrastructure Fund” ของนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของไทยอย่าง “กองทุนประกันสังคม” กัน


โดยในปี2023 ที่ผ่านมานั้น “กองทุนประกันสังคม” ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสม ยังสามารถทำผลตอบแทนได้ 58,418 ล้านบาท แม้จะลดลงจากปี2022 ที่ทำได้ 73,551 ล้านบาท หรือลดลง -21% จากปีก่อนก็ตาม


จากการสำรวจของทีมงาน ‘Wealthy Thai’ พบว่า กองทุนอสังหาฯ ที่ประกันสังคมถือลงทุนจนติด Top10 ผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น ล่าสุดมี 20 ตัวด้วยกัน คิดเป็นเม็ดเงินรวมกันกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท


โดยหน้าตาของ Top5 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย WHART, FTREIT, DIF, CPNREIT และ IMPACT ตามลำดับ


กองอสังหาฯ ทั้ง 20 ตัว มีอะไรบ้างนั้น ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้รวบรวมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตามไปดูพร้อมกันได้เลย

“WHART” ยืนหนึ่งกองอสังหาฯ “ประกันสังคม” ลงทุนมากสุด...โชว์อัตราเงินปันผล 7.27%

“การลงทุนทางเลือก” ถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ควรมีไว้ในพอร์ตลงทุน แม้แต่นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของไทยอย่าง “ประกันสังคม” ณ สิ้นปี23 ก็มีการลงทุนในส่วนนี้ผ่าน “กองทุนอสังหาฯ-Infra Fund-ทองคำ” รวมกันกว่า 1.05 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4.3% ของพอร์ตลงทุนมูลค่ารวม 2.4 ล้านล้านบาทแต่ก็เป็นส่วนที่สร้างรายได้กลับมาในรูปของเงินปันผลที่สำคัญ

สำหรับ “กองทุนอสังหาฯ-Infra Fund” ถือเป็นอีกสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสรายได้ในรูป “เงินปันผล” ให้กับผู้ลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ ถ้าเปรียบเป็นหุ้นก็เป็น “หุ้นปันผล” สไตล์ Defensive ไม่ต่างจากห่านทองคำที่จะออกไข่ทองคำออกมาให้ตลอดระยะเวลาที่ลงทุน นี่จึงเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่นักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยต่างชื่นชอบและสนใจลงทุน

พอร์ตกองทุนอสังหาฯ จึงเป็นอีกส่วนที่สร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนประกันสังคมได้เป็นอย่างดี โดยจะพบว่าทั้ง 20 ตัว ที่กองทุนถือจนติด Top10 ผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น ก็ยังมีการกระจายไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดย 5 อันดับแรก ลงทุนในโรงงานคลังสินค้า, เสาโทรคมนาคม, โรงแรม, ห้างสรรพาสินค้า และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ตามลำดับ


โดย 5 กองอทุนอสังหาฯ ที่กองทุนประกันสังคมลงทุนมากสุด 5 อันดับแรกนั้น ประกอบไปด้วย

• “WHART: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท” มีอัตราเงินปันผล 12 เดือนล่าสุด 27%

• “FTREIT: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” มีอัตราเงินปันผล 12 เดือนล่าสุด 84%

• “DIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล” มีอัตราเงินปันผล 12 เดือนล่าสุด 95%

• “CPNREIT: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท” มีอัตราเงินปันผล 12 เดือนล่าสุด 63%

• “IMPACT: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท” มีอัตราเงินปันผล 12 เดือนล่าสุด 65%

“โดยกองทุนอสังหาฯ 10 อันดับแรกที่ลงทุน มีสัดส่วนรวมกันกว่า 86.93% ของพอร์ตที่ลงทุนทั้ง 20 ตัวเลยทีเดียว มีอัตราเงินปันผล 12 เดือนล่าสุดเฉลี่ย 7.52%”


ในช่วง “ดอกเบี้ยขาขึ้น” ที่ผ่านมา กลุ่มกองทุนอสังหาฯ ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเช่นเดียวกับหุ้น แต่เมื่อดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดไปแล้ว ก็ทำให้กลุ่มกองทุนอสังหาฯ กลับมาน่าสนใจอีกครั้ง ราคาที่ปรับลงมามากก่อนหน้าทำให้อัตราเงินปันผลปับตัวสูงขึ้นยิ่งเพิ่มความน่าสนใจ ซึ่งนักลงทุนก็สามารถใช้โมเดลของ “กองทุนประกันสังคม” แบ่งเงินลงทุนบางส่วนกระจายมาลงทุนในกองทุนอสังหาฯ ได้เช่นกัน


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน