กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Equity General” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นไทย” ที่อยู่ในดัชนี “SET High Dividend 30 Total Return Index” เป็นหลัก


ซึ่งหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี “SETHD” นั้นเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง


ณ 31 ต.ค. 24 ดัชนี “SETHD” มีอัตราเงินปันผล 5.33% (SET 3.08%), P/E 8.86 เท่า (SET 18.23 เท่า) และมี P/BV 0.94 เท่า (SET 1.40 เท่า)


โดย 10 เดือนแรกปีนี้ ก็ outperform ตลาดหุ้นไทย โดย “SETHD TRI” +11.23% ในขณะที่ “SET TRI” + 6.96% เท่านั้น (ที่มา: set.or.th, วันที่ 31 ต.ค. 24)


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นปันผล” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“ONE-SETHD” ลุย “หุ้นใหญ่” ปันผลดี ในดัชนี “SETHD”

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “ONE-SETHD: กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.วรรณ’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 ก.พ.  2562 มีนโยบายลงทุน “หุ้นไทย” ที่อยู่ในดัชนี “SET High Dividend 30 Total Return Index” เป็นหลัก


ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาจ่ายปันผลไปแล้ว 5 ครั้ง รวม 0.95 บาท/หน่วย ซึ่งน่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘ONE-SETHD’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า” (Value) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ต (ณ วันที่ 30 ก.ย. 24) นั้น พบกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย

• ธนาคาร 44%

• พลังงานและสาธารณูปโภค 17%

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 91%

• พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 96%

• พาณิชย์ 65%

“โดย 5 หุ้นที่ลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) ADVANC 11.09%, 2) PTT 10.19%, 3) KBANK 8.35%, 4) BBL 8.33% และ 5) KTB 8.09% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘ONE-SETHD’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 24) เฉลี่ยอยู่ที่ 1.25% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 4.54% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 17.71% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 18.29% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -12.14%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” 1,000 บาท เท่านั้น

นักลงทุนที่กำลังสนใจกองดังกล่าวก็สามารถลงทุนโดยใช้เงินลงทุนขั้นต่ำใน “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” อยู่ที่ 1,000 บาท ส่วนการขายคืนขั้นต่ำไม่ได้กำหนดไว้ และยอดคงเหลือขั้นต่ำที่ 100 หน่วย โดยเงื่อนไขการได้รับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 3 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (T+3)

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อขายง่ายๆ ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์อย่าง บลจ.วรรณ Customer Service และ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน one live และโมบายแอพพลิเคชั่น ONEAM


ท่ามกลางความผันผวนในตลาดการลงทุน กลุ่ม “กองทุนหุ้นปันผล” ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เป็นเสมือน Defensive Stock ที่มี “ปันผล” จ่ายออกมาให้ระหว่างทางที่ลงทุน เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน