สัปดาห์นี้ Wealthy Thai มีกองทุนที่น่าสนใจมาทดลองทำ DCA ให้ดูอีกเช่นเคย นั่นคือ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน หรือ TLMSEQ ซึ่งลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยปีที่ผ่านมากองทุนทำผลตอบแทนได้สูงถึง 74.03% ส่วนผลตอบแทนที่ได้จากการ DCA หน่วยลงทุนทุกเดือนจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้


โดยกองทุน TLMSEQ อยู่ภายใต้การบริการจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จํากัด และมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


กองทุน TLMSEQ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 ณ วันที่ 3 ก.พ. 2565 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 173.543.420.71 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 19.06 บาท ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 14.06% ต่อปี สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่เฉลี่ยอยู่ที่ 6.99% ต่อปี  ขณะที่ผลการดำเนินงาน 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 13.89% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าดัชนีชี้วัดที่เฉลี่ยอยู่ที่ 6.59% ต่อปี


จากข้อมูลของ SETSMART พบว่า หาก DCA กองทุน TLMSEQ ด้วยเงิน 5,000 บาท ทุกเดือนเป็นเวลา 5 ปี ปัจจุบันจะมีหน่วยลงทุนทั้งหมด 28,186  หน่วย โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 10.45 บาท มูลค่าพอร์ตปัจจุบันจะอยู่ที่ 523,695.88 บาท ได้กำไร บาท 229,013.37 บาท หรือเพิ่มขึ้น 77.72%

สำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุน TLMSEQ มีเงื่อนขั้นต้องซื้อขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท และครั้งถัดไปต้องมีมูลค่าขั้นต่ำที่ 1,000 บาท ส่วนการขายคืนต้องมีมูลค่าขั้นต่ำที่ 1,000 บาท เช่นเดียวกัน โดยมีระยะเวลารับเงินขายคืน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการ ส่วนความเสี่ยง กองทุน TLMSEQ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 และไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล


ทั้งนี้ กองทุน TLMSEQ มีผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 52.37% และมีความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation) ที่ 18.59%

กองทุน TLMSEQ เหมาะกับใคร

• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

• ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

และกองทุน TLMSEQ ไม่แหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หากนักลงทุนสนใจกองทุน TLMSEQ หรืออยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่

https://www.talisam.co.th/tlmseq/