กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก

ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Equity General” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นไทย” หุ้นที่อยู่ในดัชนี “SET High Dividend 30 Total Return Index” เป็นหลัก

ซึ่งเป็นหุ้นที่ “ปันผลสูง” และต่อเนื่องตามเกณฑ์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเป็นตระกูลของ “หุ้นห่านทองคำ” ซึ่งตอบโจทย์นักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนกลับคืนมาระหว่างที่ลงทุนได้เป็นอย่างดี

ในครั้งนี้ ทาง ‘Wealthy Thai’ จะทำการหยิบยก “กองทุนรวม” ที่น่าสนใจในกลุ่มนี้มาแนะนำเพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้อ่านและนักลงทุนที่สนใจกัน

“ONE-SETHD” คัดเน้นๆ เฟ้น “หุ้นห่านทองคำ” ในดัชนี SETHD

โดยกองทุนที่เรานำเสนอในครั้งนี้มีชื่อว่า “กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน” หรือ “ONE-SETHD” ที่เป็นหนึ่งภายใต้การบริหารจัดการของ ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด’ และแน่นอนว่ายังเป็นอีกหนึ่งกองทุนในกลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับจาก “มอร์นิ่งสตาร์” ให้เป็น “กองทุน 5 ดาว” อีกด้วย


สำหรับรายละเอียดของกองทุนดังกล่าวนั้น จะเน้นการลงทุนให้หุ้นหรือตราสารทุนในประเทศเป็นหลัก ที่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 97,221,967 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 9.06 บาทต่อหน่วย


“ขณะที่นโยบายจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี ‘SET High Dividend 30 Total Return Index’ เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งดัชนีนี้สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูง และมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่องเป็นสำคัญ ณ วันที่ 28 เม.ย. 23 มีการลงทุนในหุ้น 93.54% ของ NAV”

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า” และ “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาพอร์ตของ ‘กอง ONE-SETHD’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า” (Value) เป็นสำคัญ


ด้านการจัดสรรการเงินลงทุนแบ่งแยกเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม (ณ วันที่ 28 เม.ย. 23) ประกอบไปด้วย

-พลังงานและสาธารณูปโภค                       26.72%

-ธนาคาร                                               16.50%

-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           16.15%

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                            10.64%

-วัสดุก่อสร้าง                                          8.99%


“โดยหุ้นที่กองทุนลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ADVANC 10.36%, PTTEP 9.12%, SCC 8.99%, PTT 8.41% และ BBL 6.26% ตามลำดับ”

“ในแง่ผลการดำเนินงานของ ‘กอง ONE-SETHD’ ก็ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 23) มานั้น มีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.06% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 3.02% ต่อปี) ในขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินเฉลี่ยจะอยู่ที่ 19.79% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 20.48% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -19.22%”


นอกจากนี้กองทุนยังมีการสร้างผลตอบแทนอย่างนโยบายที่จะ “จ่ายเงินปันผล” ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลและการจ่ายปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายปันผลนั้น


ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ “ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง” โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกิน 100% ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้นๆ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยในช่วงที่ผ่านมาหรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนได้มีการจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.90 บาทต่อหน่วย

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1,000 บาท เท่านั้น

ส่วนเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำใน “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ของกองทุนดังกล่าวจะอยู่ที่ 1,000 บาท ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนั้นไม่มีการกำหนดแต่อย่างใด โดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะได้ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หลังจากบอกรายละเอียดต่างๆ อาจจะมีนักลงทุนหรือผู้อ่านมีความสนใจทางเราจึงได้รวบรวมช่องทางการซื้อขายมาให้ด้วยเช่นกัน โดยสามารถทำได้ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์อย่าง บลจ.วรรณ Customer Service และ ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน one live และโมบายแอพพลิเคชั่น ONEAM


“หุ้นปันผล หนึ่งในทางการลงทุนที่สร้างรายได้สม่ำเสมอและตัวเลือกอันดับต้นๆ ของนักลงทุนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า ซึ่งในปัจจุบันก็มี ‘กองทุนรวม’ เป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความสะดวกสบาย สำหรับใครที่มองหาโอกาสลงทุนใน ‘หุ้นห่านทองคำ’ แล้ว เชื่อว่า ‘กอง ONE-SETHD’ น่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ให้ได้ไม่มากก็น้อย”


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน