นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในดัชนี Nasdaq-100 ยังคงเป็นตัวหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว อย่างไรก็ตาม สภาวะตลาดในบางช่วงเวลาอาจมีความก้ำกึ่ง ทรงตัว หรือปรับตัวขึ้นในระดับปานกลาง (Mild Bull Market) ซึ่งอาจทำให้การลงทุนในบางสินทรัพย์เกิดความเคลื่อนไหวในกรอบแคบและเติบโตได้ช้า ทาง KTAM จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเคแทม Nasdaq Equity Premium Income (KT-JEPQ) (ความเสี่ยงระดับ 6) โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 – 9 ก.ย. 69 นี้ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน KTAM Smart Trade และ Dime ของผู้สนับสนุนการขาย บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

(นางชวินดา หาญรัตนกูล)

KT-JEPQ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ในกลุ่ม Nasdaq 100 พร้อมสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการขายสัญญาสิทธิซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือการขายสัญญาสิทธิซื้อบนดัชนีหลักทรัพย์ (Covered Call Strategy)


โดยความโดดเด่นของกองทุนหลัก มาจากการบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจาก J.P. Morgan Asset Management ที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Strategy) ที่ผสานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานร่วมกับเทคโนโลยี Data Science ในการคัดเลือกหุ้นผู้นำนวัตกรรมตัวท็อปประมาณ 60 - 90 บริษัทในดัชนี Nasdaq-100 พร้อมทั้งจัดพอร์ตการลงทุนในลักษณะเชิงป้องกัน (Defensive) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตมีความผันผวน (Volatility) ต่ำกว่าดัชนีตลาดโดยทั่วไปทั้งในสภาวะที่ตลาดทรงตัวและตลาดขาขึ้นปานกลาง (Sideways & Mild Bull Market) นอกจากนี้ กองทุนได้มีการลงทุนในออปชันที่มีอายุสั้นเพียง 1 เดือน จึงทำให้กองทุนลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโลกในการถือครองตราสารหนี้ระยะยาว (ที่มา: J.P. Morgan Asset Management, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 69 / กรอบการลงทุนและเป้าหมายการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก)


สำหรับกลไกการสร้างผลตอบแทนโดยรวม หรือ Total Return ของกองทุนหลักนี้ ถูกขับเคลื่อนผ่าน 3 แหล่งรายรับสำคัญ ได้แก่ ผลตอบแทนสุทธิจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นในพอร์ต รายได้จากเงินปันผลของบริษัทที่เข้าลงทุน (Dividends) และรายได้จากค่าเบี้ยประกันออปชัน (Options Premium) ผ่านกลยุทธ์การขายสัญญา Out-of-the-money Call Option บนดัชนี Nasdaq-100 อย่างมีวินัยในทุกสัปดาห์ (Weekly Options Rolling) ซึ่งโดยเฉลี่ยราคาใช้สิทธิจะสูงกว่าราคาตลาดประมาณ 2.5% ทำให้กองทุนมีโอกาสสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอด้วยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto-redemption) สูงสุดไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ทุกวันที่ 10 ของเดือน ในกรณีที่เป็นวันหยุด บริษัทฯ จะทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ในวันทำการซื้อขายถัดไป


ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้กองทุนสร้างข้อได้เปรียบแกร่งในทุกสภาวะตลาด โดยในสภาวะตลาดทรงตัวหรือขาขึ้นปานกลาง รายรับจากค่าพรีเมียมและเงินปันผล จะถูกนำมาสะสมเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนสะสม ขณะเดียวกันในสภาวะตลาดขาลงหรือผันผวน กระแสรายได้จากค่าพรีเมียมออปชันและพอร์ตเชิงป้องกัน (Defensive) จะทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกันซึ่งช่วยจำกัดความเสี่ยงและลดทอนผลกระทบขาลงให้แก่กองทุนในระยะยาว


โดยข้อมูลจาก J.P. Morgan Asset Management ณ วันที่ 31 ก.ค. 69 กองทุนหลักมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเบื้องต้นได้กระจายไปยัง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักในดัชนี Nasdaq 100 ประกอบด้วย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 55.8%, กลุ่มบริการการสื่อสาร (Communication Services) 13.3%, กลุ่มบริการผู้บริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) 11.4%, กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน (Consumer Staples) 6.0% และกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ (Healthcare) 4.1% (สัดส่วนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก)


นางชวินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสภาวะตลาดที่มีความก้ำกึ่งและผันผวน การลงทุนในดัชนีแบบเดิมๆ อาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดในโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกต่อไป กองทุนเปิด KT-JEPQ จึงถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการลงทุนและโอกาสครั้งสำคัญ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มหุ้นนวัตกรรมชั้นนำของโลก เช่น Nvidia, Apple และ Microsoft ในเวอร์ชันที่มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสากลอย่างชาญฉลาด มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนสะสมควบคู่ไปกับการจำกัดความเสี่ยงขาลงอย่างมีวินัย เพื่อเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนโดยรวมที่เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือ บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด (Dime) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn


“JEPQ” เป็นชื่อย่อหลักทรัพย์ (Ticker) ของกองทุน JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่กองทุนเปิดเคแทม Nasdaq Equity Premium Income ลงทุน) และคำว่า “J.P. Morgan” และ “JPMorgan” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ J.P. Morgan Chase Bank, N.A. ("JPMC") ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้”


“กองทุนเปิดเคแทม Nasdaq Equity Premium Income มิได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือส่งเสริมโดย JPMC และ JPMC มิได้ให้การรับรองหรือแสดงความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในกองทุนเปิดเคแทม Nasdaq Equity Premium Income”


“Nasdaq®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100® และ NDX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nasdaq, Inc. (เรียกรวมกันกับบริษัทในเครือว่า “บริษัทฯ”) และได้รับอนุญาตให้ใช้โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ผู้ได้รับอนุญาต”) โดยผลิตภัณฑ์นี้ บริษัทฯ ไม่ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายหรือความเหมาะสม และผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออก รับรอง ขาย หรือส่งเสริมโดยบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีการรับประกันและไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้”


ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนที่สำคัญ : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ และความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น


คำเตือน กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน