ช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากการคำนวณดัชนี MSCI รอบใหม่ ทำให้ราคาหุ้นหลายตัวได้รับผลกระทบทั้งบวกและลบ ซึ่งระยะถัดไปตลาดหุ้นไทยกำลังเข้าสู่การปรับรายชื่อหุ้นเข้าคำนวณใน SET50 และ SET100 โดยคุณภราดร เตียรณปราโมทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาล Index Play ตลาดหุ้นไทยถูกปรับพอร์ตจากต่างประเทศ ทั้งดัชนีใน MSCI และ FTSE ช่วงที่ผ่านมา และในช่วงราวๆ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย. 64 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมประกาศรายชื่อหุ้นเข้าและออกจาก SET50 และ SET 100 ในรอบครึ่งหลังปี 2564 ดังนั้นฝ่ายวิจัยจึงทำการคำนวณหาหุ้นที่มีโอกาสถูกคัดเข้าและออกดัชนี SET50 และ SET100 หลังข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณครบสมบูรณ์ (มิ.ย. 63 - พ.ค. 64)


โดยประเมินว่าจะหุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 มากที่สุด คือ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT รองลงมาเป็น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC และ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ส่วนหุ้นที่มีโอกาสจะออกจาก SET50 มากที่สุด คือ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI รองลงมาเป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA


สำหรับหุ้นที่มีโอกาสจะเข้า SET100 ได้แก่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT รองลงมาเป็น บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK, บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA, บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL, บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA, บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ DCC, บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PTL และ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX

ด้านหุ้นที่มีโอกาสออกจาก SET100 มากที่สุด ได้แก่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT, บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP, บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR, บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM, บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI, บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC, บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP และ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW


จากสถิติในอดีต พบว่า หุ้นที่ถูกคัดเข้าคำนวณในดัชนี SET50 มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนวันบังคับใช้ (รอบนี้คือ ต้นเดือน ก.ค. 64) เสมอ โดยเฉพาะช่วง 1 เดือนก่อนวันบังคับใช้ มีโอกาสให้ผลตอบแทนเฉลี่ยราว 5- 6% แล้วราคาหุ้นจะค่อยๆปรับตัวลดลงหลังมีผลบังคับใช้ ส่วนหุ้นที่ถูกคัดเข้า SET 100 มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเฉลี่ยราว 1-2% ดังนั้นกลยุทธ์แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีโอกาสถูกเข้าคำนวณในดัชนี SET50 และ SET 100 ในช่วง 1 เดือนก่อนวันบังคับใช้น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีตามสมควร ส่วนหุ้นเด่นจากธีมนี้ แนะนำ BLA ได้แรงหนุนเสริมจาก Bond Yield ระยะยาวมีโอกาสขยับขึ้นต่อเนื่องตามภาพรวมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขัดเจนขึ้น และ STGT,STA ที่ราคาตอบรับประเด็นลบลงมาลึก จน Upside เริ่มเปิดกว้างน่าสะสม