บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ระบุว่า คาด SET มีแนวโน้มอ่อนตัว โดยมีปัจจัยกดดันจาก 1) sentiment ลบ หุ้นกลุ่มเทคฯ ปรับลงแรง 2) ความกังวลปัจจัยการเมืองในประเทศ และ 3) สัญญาณเทคนิคเป็นลบ หลังปิดต่ำกว่า 1,320 จุด ด้านแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1,315 และ 1,310 จุด ตามลำดับ ส่วนกรอบบนยังถูกจำกัด โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,325 และ 1,330 จุด


สำหรับกลยุทธ์ลงทุน มองตลาดหุ้นไทยยังมี Upside จำกัด หลังรอความชัดเจนของปัจจัยต่างๆ ในประเทศ ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีม ดังนี้

1) หุ้นที่คาดไตรมาส 2/67 กำไรจะยังสามารถเติบโตทั้งจากไตรมาส 2/66 และไตรมาส 1/67 อีกทั้ง Valuation ยังไม่แพง เลือก MINT BEM OSP TU KCE CPF


2) หุ้นที่คาดจะได้อานิสงส์ Cover Short หลัง ตลท. เริ่มใช้มาตรการ Uptick ตั้งแต่ 1 ก.ค. 67 และเป็นหุ้นพื้นฐานดีมี ESG Rating ระดับ A-AAA เลือก HANA TOP BEM MINT OSP BBL SCGP AOT


3) หุ้นที่คาดได้อานิสงส์บวกจากแผนปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ใหม่ โดยขยายวงเงินเป็น 3 แสนบาท และลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปี เลือก ADVANC CPALL BDMS BBL GULF


4) ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัว แม้ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังไม่กระจายออกในวงกว้าง แต่ยังมีการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง และโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในรัสเซียกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยประเมินกรอบราคา 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมองยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ ดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP


ส่วนหุ้นแนะนำ คือ GFPT ไตรมาส 2/67 คาดกำไรปกติที่ 524 ลบ. โต 57% จากไตรมาส 2/66 อัตรากำไรขั้นต้นและส่วนแบ่งกำไรดีขึ้นจากยอดขายส่งออกที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น ต้นทุนอาหารสัตว์ลดลง และเพิ่มขึ้น 19% จากไตรมาส 1/67 จากปัจจัยฤดูกาล คาดกำไรไตรมาส 3/67 โต จากไตรมาส 3/66 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ราคาผลิตภัณฑ์ระดับสูงและต้นทุนอาหารสัตว์ระดับต่ำ


BDMS ไตรมาส 2/67 คาดกำไรปกติที่ 3.4 พันลบ. โต 11% จากไตรมาส 2/66 จากการเติบโตของรายได้และ EBITDA Margin แต่ลดลง 17% จากไตรมาส 1/67 จากปัจจัยฤดูกาล ขณะที่ปี 2567 คาดกำไรปกติโต 13% จากปีก่อน สู่ 1.6 หมื่นลบ. โดยกำไรจะแข็งแกร่งในครึ่งหลังปี 67 ปัจจุบันซื้อขายที่ PER 67F ระดับ 26 เท่า ต่ำกว่าระดับ -2SD ของค่าเฉลี่ยในอดีต