บลจ.ยูโอบี นำเสนอโอกาสการลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ยูเอส-ไชน่า คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y1 (UUSCCR1Y1-USD) IPO 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี  ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ยูเอส-ไชน่า คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y1 (UUSCCR1Y1-USD) กองทุนมีขนาดโครงการ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอขายในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย และยอดลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ดอลลาร์สหรัฐ

กองทุน UUSCCR1Y1-USD มีความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนมีกลยุทธ์ลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)  โดยกองทุนจะแบ่งเงินลงทุนเป็น 2 ส่วน

• ส่วนที่ 1 : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่รัฐบาล และ/หรือกระทรวงการคลังต่างประเทศ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 95 ถึง 99 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ส่วนที่ 2 : กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 0.10 ถึง 5.00 ของ NAV เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น สัญญาวอร์แรนท์ หรือสัญญาออปชั่น ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง คือ ดัชนี S&P 500 หรือ ดัชนี CSI 300 ที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือนิติบุคคลต่างประเทศ โดยผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade หรือ Non-Investment Grade หรือ Unrated ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้แสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของ ดัชนี S&P 500 หรือ ดัชนี CSI 300

นอกเหนือจากส่วนที่ 1 และ 2 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน รวมถึงป้องกันความเสี่ยง Hedging ด้านอื่นจากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารหนี้ และ/หรืออัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

กองทุน UUSCCR1Y1-USD มีค่าธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ซึ่งกองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01085/UUSCCR1Y1-USD